清算报告
尊敬的委托人（受益人）：
“东莞信托·景信理财12号集合资金信托计划”于2014年10月20日提前终止。作为该信托计划的受托人，我公司根据信托文件的规定于2014年10月20日成立清算小组，对该信托计划进行了清算，现将清算情况报告如下：
一、信托计划基本情况
本信托计划分3次募集，截至2014年10月19日，实收信托规模20000万元，于2013年10月17日正式成立，信托资金用于发放贷款，购买债券、银行理财产品、其他信托产品、股权、信贷资产、财产收益权等，各种投资品种占信托资金的比例为0-100%。本报告期内，信托资金20000万元用于购买东莞市兴业集团有限公司（以下简称“回购方”）持有的东莞市东成石材有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权收益权。2014年10月17日，回购方按信托计划约定条件全额回购标的公司100%股权收益权，并于当天向本信托足额缴付完毕。由于本信托计划项下的资金运用已全部到期收回，暂无新的资金运用需求，该信托计划提前结束。
二、信托计划的管理
我公司自成功发行该信托计划以来，严格按照《中华人民共和国信托法》、《信托投资公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等有关法律、法规规定，恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，尽职管理信托财产。
在账务管理方面，我公司严格执行《信托业务会计核算办法》及有关规定，实行独立的财务会计制度，为信托资金设立银行专用账户，实行独立的核算，本计划的账户严格与我公司的自营及其他信托账户分开管理，并按季向委托人（受益人）披露。
三、信托收益及分配
本信托计划的损益详见下表。本计划在存续期内合计取得收入人民币23,958,978.99元，受托人合计向全体受益人分配投资收益共计人民币17,093,150.67元。
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信托计划收益分配计算表
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| 单位:元
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| 开始日期
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2013年10月17日
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结束日期:2014年10月20日
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| 序号
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项目
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本月数
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| 1
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一、营业收入
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23,958,978.99
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| 2
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利息收入
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70,759.80
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| 3
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其中：贷款利息收入
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0.00
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| 4
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存款利息收入
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70,759.80
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| 5
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可供出售金融资产利息收入
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0.00
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| 6
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买入返售金融资产利息收入
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0.00
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| 7
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其他利息收入
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0.00
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| 8
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租赁收入
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0.00
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| 9
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投资收益（损失以“-”号填列）
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23,888,219.19
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| 10
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其中：长期股权投资
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0.00
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| 11
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收益权投资
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23,397,260.29
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| 12
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交易性金融资产
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0.00
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| 13
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其他投资收益
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490,958.90
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| 14
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公允价值变动损益
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0.00
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| 15
|
其他收入
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0.00
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| 16
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二、营业支出
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6,865,828.32
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| 17
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管理费用
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6,865,828.32
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| 18
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其中：受托人报酬
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5,027,397.25
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| 19
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银行结算费
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1,983.18
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| 20
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银行托管费
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100,547.95
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| 21
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印刷费
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0.00
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| 22
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差旅费
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0.00
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| 23
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律师费
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0.00
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| 24
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代理手续费
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0.00
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| 25
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服务费
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0.00
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| 26
|
其他
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1,735,899.94
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| 27
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营业税金及附加
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0.00
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| 28
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资产减值损失
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0.00
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| 29
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其他费用
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0.00
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| 30
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三、信托净利润（亏损以“-”号填列）
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17,093,150.67
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上表中关于本信托计划的管理费用支出主要包括以下项目：
1.
受托人报酬：用于向受托人支付因处理信托事务而应当取得的报酬。依据信托合同第六条和信托计划说明书第3.2条的规定，以信托资金的2.5%的年费率和实际天数按日计算，受托人累计收取信托报酬5,027,397.25元。
2.
银行托管费：用于向为本信托计划履行保管信托财产之责任的第三方托管银行而支付的服务费用，本信托计划的托管银行为中国农业银行东莞分行南城支行。依据信托合同第六条和信托计划说明书第3.1条的规定，以及受托人与托管银行签定的《保管协议》，以信托资金的0.5‰计算，本信托计划累计向托管银行支付托管费100,547.95元。
3.
其他（特定服务商服务费）：用于向为本信托计划的委托人赎回信托受益权或收益分配提供流动性支持的机构支付的费用，本信托计划的特定服务商为东莞市财信发展有限公司。依据信托合同第六条和信托计划说明书第3.3条的规定，信托计划财产扣除信托税费（除特定服务商服务费）、受益人的信托资金及预期收益后的剩余部分作为特定服务商服务费，本信托计划累计向特定服务商支付费用1,735,899.94元。
本信托计划项下的信托财产按信托计划合同的相关约定，受托人应当于信托计划终止日起10个工作日内出具清算报告后，根据清算报告分配信托财产。
委托人可以在清算报告公布后20个工作日内以书面形式向受托人提出异议，如在异议期内未提出书面异议的，视为无异议，受托人就信托文件和清算报告所列的事项解除责任。
东莞信托有限公司
二〇一四年十月二十四日
