尊敬的委托人（受益人）：
“东莞信托·景信理财3号集合资金信托计划”于2014年2月28日到期终止。作为该信托计划的受托人，我公司根据信托文件的规定于2014年2月28日成立清算小组，对该信托计划进行了清算，现将清算情况报告如下：
一、信托计划基本情况
本信托计划实收信托规模余额5030万元，于2011年12月28日正式成立，信托资金用于受让“东莞信托·恒信2号集合资金信托计划”所有委托人全部的5000万份额信托受益权，目前该部分信托受益权已全部溢价转让，信托计划达到项目预期目的，满足终止要求。根据信托合同约定，于2014年2月28日，该信托计划进入清算阶段。
二、信托项目的管理
我公司自成功发行该信托计划以来，严格按照《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等有关法律、法规规定，恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，尽职管理信托财产。
在账务管理方面，我公司严格执行《信托业务会计核算办法》及有关规定，实行独立的财务会计制度，为信托资金设立银行专用账户，实行独立的核算，本计划的账户严格与我公司的自营及其他信托账户分开管理，并按季向委托人（受益人）及银监部门披露。
三、信托收益及分配
本信托计划的损益详见下表。本计划在存续期内合计取得收入人民币7,822,353.80元，受托人合计向全体受益人分配投资收益共计人民币6,570,819.18元。
信托计划收益分配计算表
单位：元
开始日期: 2011年12月28日 结束日期:2014年2月28日
| 序号
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项目
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本月数
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| 1
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一、营业收入
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7,822,353.80
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| 2
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利息收入
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6,255.55
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| 3
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其中：贷款利息收入
|
0
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| 4
|
存款利息收入
|
6,255.55
|
| 5
|
可供出售金融资产利息收入
|
0
|
| 6
|
买入返售金融资产利息收入
|
0
|
| 7
|
其他利息收入
|
0
|
| 8
|
租赁收入
|
0
|
| 9
|
投资收益
|
7,816,098.25
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| 10
|
其中：长期股权投资
|
0
|
| 11
|
收益权投资
|
0
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| 12
|
交易性金融资产
|
0
|
| 13
|
其他投资收益
|
7,816,098.25
|
| 14
|
公允价值变动损益
|
0
|
| 15
|
其他收入
|
0
|
| 16
|
二、营业支出
|
1,251,534.62
|
| 17
|
管理费用
|
1,251,534.62
|
| 18
|
其中：受托人报酬
|
1,133,586.30
|
| 19
|
银行结算费
|
2,989.68
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| 20
|
银行托管费
|
113,358.64
|
| 21
|
印刷费
|
0
|
| 22
|
差旅费
|
0
|
| 23
|
律师费
|
1,600.00
|
| 24
|
代理手续费
|
0
|
| 25
|
服务费
|
0
|
| 26
|
其他
|
0
|
| 27
|
营业税金及附加
|
0
|
| 28
|
资产差值损失
|
0
|
| 29
|
其他费用
|
0
|
| 30
|
三、信托净利润（亏损以“－”号填列）
|
6,570,819.18
|
上表中关于本信托计划的管理费用支出主要包括以下项目：
1.
受托人报酬：用于向受托人支付因处理信托事务而应当
取得的报酬。依据信托合同第10.2.3条和信托计划说明书第6.2.3条的规定，受托人累计收取信托报酬1,133,586.30元。
2.
银行托管费用：用于向为本信托计划履行保管信托财产
之责任的第三方托管银行而支付的服务费用，本信托计划的托管银行为中信银行东莞分行。依据信托合同第10.2.2条和信托计划说明书第6.2.2条的规定，以及受托人与托管银行签定的《保管协议》，以信托资金为基数，按照 0.1%的年费率和实际天数按日计算，本信托计划累计向托管银行支付托管费113,358.64元。
3.
律师费：用于向为本信托计划出具法律意见和提供法律
咨询顾问服务的律师事务所支付的费用，为本信托计划服务的律师事务所为广东赋诚律师事务所。依据信托合同及信托计划说明书的规定，本信托计划累计向该律师事务所支付费用1,600.00元。
本信托清算完毕并经委托人确认后，合同约定各方的权利义务宣告解除。
东莞信托有限公司
二〇一四年三月五日
