尊敬的委托人（受益人）：

“东莞信托·汇信-景恒先锋集合资金信托计划”于2018年10月23日提前终止。作为该信托计划的受托人，我公司根据信托文件的规定于2018年10月18日成立清算小组，对该信托计划进行了清算，现将清算情况报告如下：

一、信托计划基本情况

本信托计划实收信托规模5750万元，于2014年1月21日正式成立，信托计划投资范围为：国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、股票定向增发及其他经中国证监会核准上市的股票）、沪港通、深港通、证券投资基金（包括上市型开放式基金（LOF）和交易型开放式指数基金（ETF），ETF和LOF只能进行场内交易，不可以进行场内套利交易封闭式基金、开放式基金）、债券、货币市场工具、银行存款、银行理财产品、资产支持证券、融资融券、股指期货、场内期权、信托计划、在基金业协会备案的并且有托管人的私募基金、证券交易所和期货交易所挂牌交易的其他证券、券商场外市场对冲交易品种以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合相关法律法规。

二、信托计划的管理

我公司自成功发行该信托计划以来，严格按照《中华人民共和国信托法》、《信托投资公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等有关法律、法规规定，恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，尽职管理信托财产。

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在账务管理方面，我公司严格执行《信托业务会计核算办法》及有关规定，实行独立的财务会计制度，为信托资金设立银行专用账户，实行独立的核算，本计划的账户严格与我公司的自营及其他信托账户分开管理，并按季向委托人（受益人）披露。

三、信托收益及分配

本信托计划的损益详见下表。本计划在存续期内合计取得收入人民币15173832.3元，受托人合计向全体受益人分配投资收益共计人民币15537559.88元。

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上表中关于本信托计划的管理费用支出主要包括以下项目：

1.      受托人报酬：信托报酬的计算按信托资金为基数，在3亿元（含）以内按照50万元/年计算，在3亿元（不含）以上，全额按照0.5%的年费率计算，每日计提。

2.      银行托管费：用于向为本信托计划履行保管信托财产之责任的第三方托管银行而支付的服务费用，本信托计划的托管银行为招商银行。依据信托合同第六条和信托计划说明书第3.1条的规定，以及受托人与托管银行签定的《保管协议》，以信托资金的0.2%计算，本信托计划累计向托管银行支付托管费572,884.25元。

3.      服务费：用于向为本信托计划提供市场信息咨询、财务信息咨询、信托财产运用咨询等提供服务的机构支付的费用，本信托计划累计向相关服务机构支付费用0元。

4.      律师费：用于向为本信托计划出具法律意见和提供法律咨询顾问服务的律师事务所支付的费用，为本信托计划服务的律师事务所为广东赋诚律师事务所。

5.      差旅费：用于受托人因离开东莞市以及地区处理信托事务、监管信托财务运用或跟进本信托计划执行情况而支付的经办人员差旅费用，合计支出差旅费用0元。

本信托计划项下的信托财产按信托计划合同的相关约定，受托人应当于信托计划终止日起10个工作日内出具清算报告后，根据清算报告分配信托财产。

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委托人可以在清算报告公布后20个工作日内以书面形式向受托人提出异议，如在异议期内未提出书面异议的，视为无异议，受托人就信托文件和清算报告所列的事项解除责任。

 

                         东莞信托有限公司

2018年10月30日

 

 

尊敬的委托人（受益人）：

“东莞信托·汇信-景恒先锋集合资金信托计划”于2018年10月23日提前终止。作为该信托计划的受托人，我公司根据信托文件的规定于2018年10月18日成立清算小组，对该信托计划进行了清算，现将清算情况报告如下：

一、信托计划基本情况

本信托计划实收信托规模5750万元，于2014年1月21日正式成立，信托计划投资范围为：国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、股票定向增发及其他经中国证监会核准上市的股票）、沪港通、深港通、证券投资基金（包括上市型开放式基金（LOF）和交易型开放式指数基金（ETF），ETF和LOF只能进行场内交易，不可以进行场内套利交易封闭式基金、开放式基金）、债券、货币市场工具、银行存款、银行理财产品、资产支持证券、融资融券、股指期货、场内期权、信托计划、在基金业协会备案的并且有托管人的私募基金、证券交易所和期货交易所挂牌交易的其他证券、券商场外市场对冲交易品种以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合相关法律法规。

二、信托计划的管理

我公司自成功发行该信托计划以来，严格按照《中华人民共和国信托法》、《信托投资公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等有关法律、法规规定，恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，尽职管理信托财产。

在账务管理方面，我公司严格执行《信托业务会计核算办法》及有关规定，实行独立的财务会计制度，为信托资金设立银行专用账户，实行独立的核算，本计划的账户严格与我公司的自营及其他信托账户分开管理，并按季向委托人（受益人）披露。

三、信托收益及分配

本信托计划的损益详见下表。本计划在存续期内合计取得收入人民币15173832.3元，受托人合计向全体受益人分配投资收益共计人民币15537559.88元。

上表中关于本信托计划的管理费用支出主要包括以下项目：

1.      受托人报酬：信托报酬的计算按信托资金为基数，在3亿元（含）以内按照50万元/年计算，在3亿元（不含）以上，全额按照0.5%的年费率计算，每日计提。

2.      银行托管费：用于向为本信托计划履行保管信托财产之责任的第三方托管银行而支付的服务费用，本信托计划的托管银行为招商银行。依据信托合同第六条和信托计划说明书第3.1条的规定，以及受托人与托管银行签定的《保管协议》，以信托资金的0.2%计算，本信托计划累计向托管银行支付托管费572,884.25元。

3.      服务费：用于向为本信托计划提供市场信息咨询、财务信息咨询、信托财产运用咨询等提供服务的机构支付的费用，本信托计划累计向相关服务机构支付费用0元。

4.      律师费：用于向为本信托计划出具法律意见和提供法律咨询顾问服务的律师事务所支付的费用，为本信托计划服务的律师事务所为广东赋诚律师事务所。

5.      差旅费：用于受托人因离开东莞市以及地区处理信托事务、监管信托财务运用或跟进本信托计划执行情况而支付的经办人员差旅费用，合计支出差旅费用0元。

本信托计划项下的信托财产按信托计划合同的相关约定，受托人应当于信托计划终止日起10个工作日内出具清算报告后，根据清算报告分配信托财产。

委托人可以在清算报告公布后20个工作日内以书面形式向受托人提出异议，如在异议期内未提出书面异议的，视为无异议，受托人就信托文件和清算报告所列的事项解除责任。

 

                         东莞信托有限公司

2018年10月30日