尊敬的委托人、受益人：

“东莞信托·宏信-佳兆业明家联合2号集合资金信托计划”于2018年10月23日到期终止。作为该信托计划的受托人，我公司根据信托文件的规定于2018年10月23日成立清算小组，对该信托计划进行了清算，现将清算情况报告如下：

一、信托计划基本情况

本信托计划共有四次募集，实收信托规模5150万元，于2018年5月10日正式成立，信托资金用于受让深圳市一号仓佳速网络有限公司持有的广东明家联合移动科技股份有限公司10.625%股权（对应6761.295万股股票）的收益权，期限为24个月。资金闲置期间可用于银行存款。

2018年10月23日，回购方按信托计划约定条件提前全额结清本息，并于当天向本信托足额缴付完毕，该信托计划结束。

二、信托计划的管理

我公司自成功发行该信托计划以来，严格按照《中华人民共和国信托法》、《信托投资公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等有关法律、法规规定，恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，尽职管理信托财产。

在账务管理方面，我公司严格执行《信托业务会计核算办法》及有关规定，实行独立的财务会计制度，为信托资金设立银行专用账户，实行独立的核算，本计划的账户严格与我公司的自营及其他信托账户分开管理，并按季向委托人（受益人）披露。

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三、信托收益及分配

本信托计划的损益详见下表。本计划在存续期内合计取得收入人民币2,208,357.67元，受托人合计向全体受益人分配投资收益共计人民币1,845,479.48元。

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上表中关于本信托计划的管理费用支出主要包括以下项目：

1.   受托人报酬：用于向受托人支付因处理信托事务而应当取得的报酬。依据信托合同第10.4.1说明书第5.10.4信托资金的1‰计算，受托人累计收取信托报酬351,035.33元

2.   银行托管费：用于向为本信托计划履行保管信托财产之责任的第三方托管银行而支付的服务费用，本信托计划的托管银行为中信银行深圳分行。依据信托合同第10.4.2条以及受托人与托管银行签定的《保管协议》，以信托资金的0.01%计算，本信托计划累计向托管银行支付托管费2,240.00元。

3.   服务费：用于向为本信托计划提供市场信息咨询、财务信息咨询、信托财产运用咨询等提供服务的机构支付的费用，本信托计划累计向相关服务机构支付费用0.00元。

4.   银行结算费：用于通过银行账户接收委托代收代付业务，本信托计划累计向托管银行支付结算费1,665.00元。

本信托计划项下的信托财产按信托计划合同的相关约定，受托人应当于信托计划终止日起10个工作日内出具清算报告后，根据清算报告分配信托财产。

委托人可以在清算报告公布后20个工作日内以书面形式向受托人提出异议，如在异议期内未提出书面异议的，视为无异议，受托人就信托文件和清算报告所列的事项解除责任。

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东莞信托有限公司

二〇一八年十一月一日

尊敬的委托人、受益人：

“东莞信托·宏信-佳兆业明家联合2号集合资金信托计划”于2018年10月23日到期终止。作为该信托计划的受托人，我公司根据信托文件的规定于2018年10月23日成立清算小组，对该信托计划进行了清算，现将清算情况报告如下：

一、信托计划基本情况

本信托计划共有四次募集，实收信托规模5150万元，于2018年5月10日正式成立，信托资金用于受让深圳市一号仓佳速网络有限公司持有的广东明家联合移动科技股份有限公司10.625%股权（对应6761.295万股股票）的收益权，期限为24个月。资金闲置期间可用于银行存款。

2018年10月23日，回购方按信托计划约定条件提前全额结清本息，并于当天向本信托足额缴付完毕，该信托计划结束。

二、信托计划的管理

我公司自成功发行该信托计划以来，严格按照《中华人民共和国信托法》、《信托投资公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等有关法律、法规规定，恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，尽职管理信托财产。

在账务管理方面，我公司严格执行《信托业务会计核算办法》及有关规定，实行独立的财务会计制度，为信托资金设立银行专用账户，实行独立的核算，本计划的账户严格与我公司的自营及其他信托账户分开管理，并按季向委托人（受益人）披露。

三、信托收益及分配

本信托计划的损益详见下表。本计划在存续期内合计取得收入人民币2,208,357.67元，受托人合计向全体受益人分配投资收益共计人民币1,845,479.48元。

上表中关于本信托计划的管理费用支出主要包括以下项目：

1.   受托人报酬：用于向受托人支付因处理信托事务而应当取得的报酬。依据信托合同第10.4.1说明书第5.10.4信托资金的1‰计算，受托人累计收取信托报酬351,035.33元

2.   银行托管费：用于向为本信托计划履行保管信托财产之责任的第三方托管银行而支付的服务费用，本信托计划的托管银行为中信银行深圳分行。依据信托合同第10.4.2条以及受托人与托管银行签定的《保管协议》，以信托资金的0.01%计算，本信托计划累计向托管银行支付托管费2,240.00元。

3.   服务费：用于向为本信托计划提供市场信息咨询、财务信息咨询、信托财产运用咨询等提供服务的机构支付的费用，本信托计划累计向相关服务机构支付费用0.00元。

4.   银行结算费：用于通过银行账户接收委托代收代付业务，本信托计划累计向托管银行支付结算费1,665.00元。

本信托计划项下的信托财产按信托计划合同的相关约定，受托人应当于信托计划终止日起10个工作日内出具清算报告后，根据清算报告分配信托财产。

委托人可以在清算报告公布后20个工作日内以书面形式向受托人提出异议，如在异议期内未提出书面异议的，视为无异议，受托人就信托文件和清算报告所列的事项解除责任。

 

 

东莞信托有限公司

二〇一八年十一月一日