尊敬的委托人（受益人）：

“东莞信托·泰信-德承集合资金信托计划”于2017年9月26日提前终止。作为该信托计划的受托人，我公司根据信托文件的规定于2017年9月26日成立清算小组，对该信托计划进行了清算，现将清算情况报告如下：

一、信托计划基本情况

本信托计划分1次募集，实收信托规模7500万元，于2017年3月28日正式成立，信托资金用于受让广东德承投资发展有限公司（以下简称“回购方”）持有的位于广州市番禺区钟村街毓秀西路丽景一街3号（旧地址为番禺市钟村镇钟灵路松下·万宝大厦）1至5座185套房产的物业收益权，并由回购方于约定期限内溢价回购。2017年9月26日，回购方提前支付全部回购价款及溢价款，该信托计划提前结束。

二、信托计划的管理

我公司自成功发行该信托计划以来，严格按照《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等有关法律、法规规定，恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，尽职管理信托财产。

在账务管理方面，我公司严格执行《信托业务会计核算办法》及有关规定，实行独立的财务会计制度，为信托资金设立银行专用账户，实行独立的核算，本计划的账户严格与我公司的自营及其他信托账户分开管理，并按季向委托人（受益人）披露。

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三、信托收益及分配

本信托计划的损益详见下表。本计划在存续期内合计取得收入人民币4,160,234.98元，受托人合计向全体受益人分配投资收益共计人民币1,931,136.95元。

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上表中关于本信托计划的管理费用支出主要包括以下项目：

1.受托人报酬：用于向受托人支付因处理信托事务而应当取得的报酬。依据信托合同第十条的规定，受托人报酬包括固定信托报酬及浮动信托报酬。

a）固定信托报酬

固定信托报酬以信托计划存续期间的信托资金为基数，按照3.8%的年费率和实际天数按日计算，一年按365天计算。固定信托报酬在每个收益结算日进行计提，十个工作日内支付，信托终止日计提的固定信托报酬在完成本合同约定的清算程序后支付。由受托人出具划款指令书从信托财产专户中支付。

b）浮动信托报酬

本信托计划终止后，信托财产专户中的现金类信托收益在偿付信托文件规定的全部信托税费、信托费用（除受托人浮动信托报酬外）和负债（如有），并按照受益人预期收益率向受益人进行分配后仍有剩余的，该剩余部分作为受托人的浮动信托报酬。受托人有权在本信托计划终止后提取前述浮动信托报酬。

受托人累计收取信托报酬2,211,692.93元。

2.银行托管费：用于向为本信托计划履行保管信托财产之责任的第三方托管银行而支付的服务费用，本信托计划的托管银行为中信银行股份有限公司东莞分行。依据信托合同第十条的规定，以及受托人与托管银行签定的《保管协议》，以信托资金的0.4‰计算，本信托计划累计向托管银行支付托管费12,082.20元。

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3.律师费：用于向为本信托计划出具法律意见和提供法律咨询顾问服务的律师事务所支付的费用，为本信托计划服务的律师事务所为广东赋诚律师事务所。依据信托合同第十条的规定，本信托计划累计向该律师事务所支付费用1200.00元。

本信托计划项下的信托财产按信托计划合同的相关约定，受托人应当于信托计划终止日起10个工作日内出具清算报告后，根据清算报告分配信托财产。

委托人可以在清算报告公布后20个工作日内以书面形式向受托人提出异议，如在异议期内未提出书面异议的，视为无异议，受托人就信托文件和清算报告所列的事项解除责任。

 

 

东莞信托有限公司  

二〇一七年十月十三日

尊敬的委托人（受益人）：

“东莞信托·泰信-德承集合资金信托计划”于2017年9月26日提前终止。作为该信托计划的受托人，我公司根据信托文件的规定于2017年9月26日成立清算小组，对该信托计划进行了清算，现将清算情况报告如下：

一、信托计划基本情况

本信托计划分1次募集，实收信托规模7500万元，于2017年3月28日正式成立，信托资金用于受让广东德承投资发展有限公司（以下简称“回购方”）持有的位于广州市番禺区钟村街毓秀西路丽景一街3号（旧地址为番禺市钟村镇钟灵路松下·万宝大厦）1至5座185套房产的物业收益权，并由回购方于约定期限内溢价回购。2017年9月26日，回购方提前支付全部回购价款及溢价款，该信托计划提前结束。

二、信托计划的管理

我公司自成功发行该信托计划以来，严格按照《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等有关法律、法规规定，恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，尽职管理信托财产。

在账务管理方面，我公司严格执行《信托业务会计核算办法》及有关规定，实行独立的财务会计制度，为信托资金设立银行专用账户，实行独立的核算，本计划的账户严格与我公司的自营及其他信托账户分开管理，并按季向委托人（受益人）披露。

三、信托收益及分配

本信托计划的损益详见下表。本计划在存续期内合计取得收入人民币4,160,234.98元，受托人合计向全体受益人分配投资收益共计人民币1,931,136.95元。

上表中关于本信托计划的管理费用支出主要包括以下项目：

1.受托人报酬：用于向受托人支付因处理信托事务而应当取得的报酬。依据信托合同第十条的规定，受托人报酬包括固定信托报酬及浮动信托报酬。

a）固定信托报酬

固定信托报酬以信托计划存续期间的信托资金为基数，按照3.8%的年费率和实际天数按日计算，一年按365天计算。固定信托报酬在每个收益结算日进行计提，十个工作日内支付，信托终止日计提的固定信托报酬在完成本合同约定的清算程序后支付。由受托人出具划款指令书从信托财产专户中支付。

b）浮动信托报酬

本信托计划终止后，信托财产专户中的现金类信托收益在偿付信托文件规定的全部信托税费、信托费用（除受托人浮动信托报酬外）和负债（如有），并按照受益人预期收益率向受益人进行分配后仍有剩余的，该剩余部分作为受托人的浮动信托报酬。受托人有权在本信托计划终止后提取前述浮动信托报酬。

受托人累计收取信托报酬2,211,692.93元。

2.银行托管费：用于向为本信托计划履行保管信托财产之责任的第三方托管银行而支付的服务费用，本信托计划的托管银行为中信银行股份有限公司东莞分行。依据信托合同第十条的规定，以及受托人与托管银行签定的《保管协议》，以信托资金的0.4‰计算，本信托计划累计向托管银行支付托管费12,082.20元。

3.律师费：用于向为本信托计划出具法律意见和提供法律咨询顾问服务的律师事务所支付的费用，为本信托计划服务的律师事务所为广东赋诚律师事务所。依据信托合同第十条的规定，本信托计划累计向该律师事务所支付费用1200.00元。

本信托计划项下的信托财产按信托计划合同的相关约定，受托人应当于信托计划终止日起10个工作日内出具清算报告后，根据清算报告分配信托财产。

委托人可以在清算报告公布后20个工作日内以书面形式向受托人提出异议，如在异议期内未提出书面异议的，视为无异议，受托人就信托文件和清算报告所列的事项解除责任。

 

 

东莞信托有限公司  

二〇一七年十月十三日