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·“东莞信托·景信理财6号集合资金信托计划”清算报告

尊敬的委托人(受益人):

“东莞信托·景信理财6号集合资金信托计划”于201363日提前终止。作为该信托计划的受托人,我公司根据信托文件的规定于2013531日成立清算小组,对该信托计划进行了清算,现将清算情况报告如下:

一、信托计划基本情况

本信托计划于2012428日正式成立,信托规模为不低于人民币3000万元,,信托资金用于综合投资,包括贷款,银行理财产品、信托产品、股权、信贷资产、财产收益权等,闲置资金可用于银行存款等,具体方式由受托人决定进行综合运用。

二、信托项目的管理

我公司自成功发行该信托计划以来,严格按照《中华人民共和国信托法》、《信托投资公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等有关法律、法规规定,恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务,尽职管理信托财产。

在账务管理方面,我公司严格执行《信托业务会计核算办法》及有关规定,实行独立的财务会计制度,为信托资金设立银行专用账户,实行独立的核算,本计划的账户严格与我公司的自营及其他信托账户分开管理,并按季向委托人(受益人)披露。

三、信托收益及分配

 

2012428日至201363日止,信托计划收益情况如下:

一、项目收入 = 投资收益 存款利息收入         

             = 18,508449.33 5,640.85       

             = 18,514,090.18             

二、受益人收益 =  16,787,377.27            

三、管理费用 = 671,731.28                

 1)银行托管费 =  92,542.24             

 2)银行结算费 =  0           

 3)律师费 = 800.00                

 4)印刷费 = 0             

 5)服务费 = 0             

 6)受托人报酬 =  信托收益-信托税费(除信托报酬外)-受益人预期收益              = 578,389.04                 

四、本期净利润 =  项目收入-管理费用-营业税金及附加    

= 18,514,090.18 -671,731.28 -  1,054,981.63

= 16,787,377.27               

信托计划项下的信托财产按信托计划书的相关约定,受托人出具清算报告后,以本信托计划书约定的信息披露方式报告委托人(受益人);委托人(受益人)在本清算报告公布后3个工作日内对清算报告如有异议,书面通知受托人,如3个工作日之内无提出书面异议的,视为无异议。受托人于信托财产分配完成后就本信托计划和清算报告所列的事项解除责任。

 

  201365

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