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·“东莞信托·汇信-泓德8号集合资金信托计划”清算报告
 

尊敬的委托人(受益人):

“东莞信托·汇信-泓德8号集合资金信托计划”于    2017724日提前终止。作为该信托计划的受托人,我公司根据信托文件的规定于2017724日成立清算小组,对该信托计划进行了清算,现将清算情况报告如下:

一、信托计划基本情况

本信托计划分1次募集,实收信托规模6790万元,于    201569日正式成立,信托资金用于证券投资。

二、信托项目的管理

我公司自成功发行该信托计划以来,严格按照《中华人民共和国信托法》、《信托投资公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等有关法律、法规规定,恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务,尽职管理信托财产。

在账务管理方面,我公司严格执行《信托业务会计核算办法》及有关规定,实行独立的财务会计制度,为信托资金设立银行专用账户,实行独立的核算,本计划的账户严格与我公司的自营及其他信托账户分开管理,并按季向委托人(受益人)披露。

三、信托收益及分配

信托计划于2017724日终止,当日信托计划的单位净值为0.80835896。本信托计划的收益来源及分配情况详见下表(单位:元):

 

信托项目收益分配计算表

-汇信-泓德8

单位:

编制单位:东莞信托有限公司

开始日期:

2015 / 6 / 9

结束日期:

2017 / 7 / 24

序号

项目

本期数

 

1

一、营业收入

-7,118,018.22

 

2

利息收入

160,697.10

 

3

    其中:贷款利息收入

 

 

4

          存款利息收入

7,250.65

 

5

          可供出售金融资产利息收入

 

 

6

          买入返售金融资产利息收入

104,422.31

 

7

          其他利息收入

49,024.14

 

8

租赁收入

 

 

9

投资收益

-7,953,715.32

 

10

    其中:长期股权投资

 

 

11

          收益权投资

 

 

12

          其他投资收益

-7,953,715.32

 

13

公允价值变动损益

 

 

14

其他收入

675,000.00

 

15

二、营业支出

2,683,292.17

 

16

管理费用

2,683,292.17

 

17

     其中:受托人报酬

1,070,993.59

 

18

           银行结算费

1,476.95

 

19

           银行托管费

121,481.78

 

20

           印刷费

2,448.00

 

21

           差旅费

 

 

22

           律师费

800.00

 

23

           代理手续费

 

 

24

           服务费

675,000.00

 

25

           其他

811,091.85

 

26

营业税金及附加

 

 

27

资产减值损失

 

 

28

其他费用

 

 

29

三、信托净利润

-9,801,310.39

 

30

四、    加:期初未分配信托利润

0.00

 

31

五、可供分配的信托利润

-9,801,310.39

 

32

六、    减:本期已分配信托利润

-9,801,310.39

 

33

七、期末未分配信托利润

0.00

 

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上表中关于本信托计划的管理费用支出主要包括以下项目:

1.   受托人报酬:用于向受托人支付因处理信托事务而应当取得的报酬。依据信托合同第6.4.3条的规定和信托计划说明书第3.2条的规定,以信托资金的1%计算,受托人累计收取信托报酬1,070,993.59元。

2.   银行托管费:用于向为本信托计划履行保管信托财产之责任的第三方托管银行而支付的服务费用,本信托计划的托管银行为中信银行股份有限公司。依据信托合同第6.4.2条的规定、信托计划说明书第3.1条的规定,以及受托人与托管银行签定的《保管协议》,以信托资金的0.1%计算,本信托计划累计向托管银行支付托管费121,481.78元。

3.   服务费:用于向为本信托计划提供市场信息咨询、信托财产运用等工作提供服务机构支付的费用。依据信托合同第6.1条的规定,本信托计划累计向该服务机构支付费用675,000.00元。

4.   律师费:用于向为本信托计划出具法律意见和提供法律咨询顾问服务的律师事务所支付的费用,为本信托计划服务的律师事务所为广东赋诚律师事务所。依据信托合同第6.1条,本信托计划累计向该律师事务所支付费用800.00元。

本信托计划项下的信托财产按信托计划合同的相关约定,受托人应当于信托计划终止日起10个工作日内出具清算报告后,根据清算报告分配信托财产。

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委托人可以在清算报告公布后20个工作日内以书面形式向受托人提出异议,如在异议期内未提出书面异议的,视为无异议,受托人就信托文件和清算报告所列的事项解除责任。

 

 

                             东莞信托有限公司

201782

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