尊敬的委托人(受益人):
“东莞信托·汇信-稳盈1号集合资金信托计划”于 2017年1月12日提前终止。作为该信托计划的受托人,我公司根据信托文件的规定于2017年1月12日成立清算小组,对该信托计划进行了清算,现将清算情况报告如下:
一、信托计划基本情况
本信托计划分1次募集,实收信托规模3930万元,于 2016年1月12日正式成立,信托资金用于投资资产管理计划。
2017年1月12日终止,本信托计划所投资的资产管理计划仍有472,209.50元市值(2017年1月12日市值)因期货保证金提取限制及股票停牌等原因未能变现,我公司将尽快变现,并进行后续清算。
二、信托项目的管理
我公司自成功发行该信托计划以来,严格按照《中华人民共和国信托法》、《信托投资公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等有关法律、法规规定,恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务,尽职管理信托财产。
在账务管理方面,我公司严格执行《信托业务会计核算办法》及有关规定,实行独立的财务会计制度,为信托资金设立银行专用账户,实行独立的核算,本计划的账户严格与我公司的自营及其他信托账户分开管理,并按季向委托人(受益人)披露。
{ruguo:pager}三、信托收益及分配
信托计划于2017年1月12日终止,当日单位净值为1.01565599。本信托计划第一次分配金额为39,946,232.47元,收益来源及分配情况详见下表(单位:元):
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上表中关于本信托计划的管理费用支出主要包括以下项目:
1. 受托人报酬:用于向受托人支付因处理信托事务而应当取得的报酬。依据信托合同第6.4.3条的规定和信托计划说明书第3.2条的规定,以信托资金的1%计算,受托人累计收取信托报酬402,606.37元。
2. 银行托管费:用于向为本信托计划履行保管信托财产之责任的第三方托管银行而支付的服务费用,本信托计划的托管银行为中信银行股份有限公司。依据信托合同第6.4.2条的规定、信托计划说明书第3.1条的规定,以及受托人与托管银行签定的《保管协议》,以信托资金的0.1%计算,本信托计划累计向托管银行支付托管费39,771.64元。
3. 服务费:用于向为本信托计划提供市场信息咨询、信托财产运用等工作提供服务机构支付的费用。依据信托合同第6.1条的规定,本信托计划累计向该服务机构支付费用93,000.00元。
4. 律师费:用于向为本信托计划出具法律意见和提供法律咨询顾问服务的律师事务所支付的费用,为本信托计划服务的律师事务所为广东赋诚律师事务所。依据信托合同第6.1条,本信托计划累计向该律师事务所支付费用800.00元。
本信托计划项下的信托财产按信托计划合同的相关约定,受托人应当于信托计划终止日起10个工作日内出具清算报告后,根据清算报告分配信托财产。
{ruguo:pager}委托人可以在清算报告公布后20个工作日内以书面形式向受托人提出异议,如在异议期内未提出书面异议的,视为无异议,受托人就信托文件和清算报告所列的事项解除责任。
东莞信托有限公司
2017年1月23日