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·关于“东莞信托·宏信-融通宝股权收益权投资2号集合资金信托计划”2012年第二季度
尊敬的委托人、受益人:
“东莞信托·宏信-融通宝股权收益权投资2号集合资金信托计划”(下称本信托计划)于2011年4月29日成立。东莞信托有限公司作为受托人履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务,尽职管理信托财产,努力实现信托目的。现将本信托计划2012年第二季度执行情况报告如下:
一、本信托计划的基本情况
1.  受托人:东莞信托有限公司
  2.
  计划名称:东莞信托·宏信-融通宝股权收益权投资2号集合资金信托计划
  3.
  计划成立时间:2011年4月29日
4.  计划期限:两年
  5.
  计划规模:人民币3500万元
  6.
  预计收益率:受益人预期收益率根据其资金量大小分成以下三个档次:
(1)小于300万元(不含300万元),年化预期收益率为8%;
(2)大于300万元(含300万元),年化预期收益率为8.5%;
7.  计划目的:委托人基于对受托人的信任,将其合法所有或拥有处分权的资金委托给受托人,由受托人按照本合同约定以受托人自己的名义进行管理、运用和处分,以实现受益人的利益或者特定目的。
8.  资金运用方式:信托资金主要用于购买刘锦成先生持有的“北京合康亿盛变频科技股份有限公司”(简称“合康变频”,证券代码“300048”)1000万股股权收益权。资金闲置期间,可用于银行存款。
  收益分配方式:由受托人于信托计划成立之日起,满一年分配一次,到期结束时分配一次。以现金方式分配至受益人账户。
信托计划执行经理:王致祥    叶芷 君 
11. 联系方式:0769-22387565(项目管理)
             0769-22363888 (客户专线)
二、   信托财产专户的开立情况
   1.信托财产专户
  受托人为本信托计划开立了信托财产专户,信托财产专户名称如下:
  账户名称:东莞信托有限公司(融通宝2号)
  账  号:800169565708025001
  开户银行:中国银行广东省分行营业部
  2.本月信托财产专户资金余额变动情况
  截至2012年6月30日,本信托计划项下的信托财产专户余额为150397.35元。
  3.信托财产专户的保管
  按照本信托计划成立时信托行业监管政策的有关规定,本信托计划项下的资金由中国银行股份有限公司负责保管。
三、   信托资金管理、运用、处分和收益情况
  (一)  信托资金管理、运用情况
  东莞信托按照信托文件的约定,于2011年4月29日前已与回购方、保证方及出质人分别签订了与本信托计划相关的法律文件,同时办理了相应的公证手续及股权质押登记手续,质押标的公司股数为1000万股。并把本信托计划的信托资金作为股权收益权的受让价款,划付至刘锦成先生指定账户。
  本信托计划项下信托资金的管理运用符合信托计划和信托合同的约定,信托资金运用无重大变动情况,没有涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形发生。
  (二)
  信托资金回收情况
  本季度收到回购溢价款4,200,000.00元。
  (三)
  信托收益分配情况
  本季度受益人的信托收益已于2012年5月4日前完成划付分配。
  (四)
  信托财产财务核算情况
  信托项目资产负债情况:截至2012年6月30日,本信托计划信托资产总计35150397.35元,其中其他资产35000000.00元,货币资金150397.35元;信托负债合计0元;信托权益合计35150397.35元,其中实收信托35000000.00元,未分配利润150397.35元。
  信托项目利润及利润分配情况:2012年第一季度,本信托计划本季度实现营业收入4200649.21元,本季度发生营业支出1150255.00元,本季度已分配信托利润2897917.83元。截至2012年6月30日,本信托计划本年累计营业收入为4200652.20元,累计发生营业支出1150255.00元,累计已分配信托利润2897917.83元,期末未分配信托利润为150397.35元。
四、   信托资金运用重大变动说明
  截至2012年6月30日,信托计划项下的信托资金运用无重大变动。
五、回购方、保证人及质押标的公司的经营情况
1 、回购方—刘锦成先生情况
报告期内回购方刘锦成先生信用状况,个人持有的公司资产状况良好,资产负债率维持适中,筹融资能力较强,具有一定的抗风险能力。
2 、保证方—自然人许碧以及广州番禺明珠星钟表有限公司、广州番禺区爱时达电子有限公司、武汉晨龙电子有限公司状况
自然人许碧身体状况、信用状况保持良好,其资产在报告期内并无发生重大变化,保持较强担保能力。
保证方番禺明珠星钟表有限公司、广州番禺区爱时达电子有限公司、武汉晨龙电子有限公司,该三家公司目前经营管理水平高,资信良好,经营运作正常,财务状况良好,实力较强,其资产在报告期内并无发生重大变化,保持较强担保能力。
3 、质押标的公司—北京合康亿盛变频科技股份有限公司,简称合康变频(股票代码:300048)情况。
合康变频股价在报告期内,6月29日出现最低为8.80元,当天收盘价为9.13元。根据本信托计划约定的质押率计算方法,截至2012年6月30日,报告期内质押股票市值总额未出现等于或小于8750万元的情况。
该公司目前经营管理水平高,资信良好,目前经营运作正常,财务状况良好,实力较强。
六、   其它事项说明
2012 年4月18日 ,合康变频每10股转4股,并派2元(含税),回购方质押的合康变频的股票总数为1400万股。我司将密切关注其股价的变动,若出现风险情形,我司将立即做出相应的风险控制措施。
我司作为本信托计划的受托人,将严格按照本信托计划文件的约定规范运作、尽职管理,以实现受益人利益的最大化。如受益人账户已作变更的,请尽快到我司办理变更手续,以确保及时获取信托利益。
                                 一二年七月十日
(联系人:叶芷君,联系电话:22387565)
 
信托产品
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