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·“东莞信托·宏信—岭南可转债1号集合资金信托计划”2018年第三季度执行情况报告

尊敬的委托人、受益人:

我公司作为“东莞信托·宏信—岭南可转债1号集合资金信托计划”(下称“信托计划”)的受托人,始终坚持恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,尽职管理信托财产,努力实现信托目的。现将信托计划2018年第三季度的资金管理情况报告如下:

 

一、信托计划基本情况

(一)信托计划成立日:2018年9月29日;

(二)信托计划规模:信托计划规模为不低于500万元,不高于10000万元,本信托计划的实收信托规模为6900万元;

(三)信托计划期限:2018年9月29日至2020年9月29日;

(四)信托资金的运用:信托计划运用不多于10000万元受让尹洪卫先生持有的100万张岭南股份可转债的证券收益权,由尹洪卫先生作为回购人按约定期限溢价回购。信托资金按监管要求缴纳信托业保障基金,闲置期间可用于银行存款、信托公司或银行发行的金融理财产品。

(五)托管银行:东莞银行股份有限公司;

(六)信托经理:罗冬。

 

二、信托计划账户管理

我司根据相关法律法规的要求为本信托计划单独开立了信托账户,建立了单独的会计账簿进行管理和核算,与我司的自营账户和其他信托计划账户相互独立、分别管理。本信托计划的信托专户为:

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账户名:东莞信托有限公司(宏信岭南可转债1号)

账  号:540003901002875

开户行:东莞银行松山湖科技支行

 

三、信托计划投资管理情况

1、我司已与尹洪卫先生(回购人及出质人)签订了《证券收益权转让及回购合同》、《质押合同》,与宁波梅山保税港区春临鹏投资合伙企业(有限合伙)(出质人)签订了《质押合同》。

2、由尹洪卫先生提供100万张岭南股份可转债及由宁波梅山保税港区春临鹏投资合伙企业(有限合伙)提供765万股岭南股份股票为信托计划的资金运用提供质押担保,并已办理相关质押手续。

3、信托计划已于2018年9月29日向尹洪卫先生支付第一笔证券收益权的转让价款6900万元。

 

四、收益情况(2018年7月1日-2018年9月30日)

1、营业收入0.00元。

2、营业支出0.00元。

3、实现收益:当季实现信托净利润0.00元,期初未分配信托利润0.00元,当季可供分配的信托利润合计0.00元,本季度已分配信托利润0.00元,期末未分配信托利润为0.00元。

 

五、总结

目前, 信托计划运作正常,资金运用风险可控。在信托计划存续期内,我公司将认真管理好信托资产,根据委托人的要求,忠于职守,严格管理,确保信托资产安全增值。

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                                   2018年10月8日

 

(联系人:罗冬       联系电话:26261016)

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