尊敬的委托人（受益人）：

“东莞信托·恒信-重庆地派温泉集合资金信托计划”于 2018年8月1日提前终止。作为该信托计划的受托人，我公司根据信托文件的规定于2018年8月1日成立清算小组，对该信托计划进行了清算，现将清算情况报告如下：

一、信托计划基本情况

本信托计划分1次募集，实收信托规模12000万元，于    2016年8月 4日正式成立，信托资金向重庆地派温泉度假酒店有限公司发放固定资产贷款，用于重庆地派温泉度假酒店一期的项目建设，资金闲置期间可用于银行存款。

2018年8月1日，借款人按信托计划约定条件全额结清本息 ，并于当天向本信托足额缴付完毕，该信托计划提前结束。

二、信托计划的管理

我公司自成功发行该信托计划以来，严格按照《中华人民共和国信托法》、《信托投资公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等有关法律、法规规定，恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，尽职管理信托财产。

在账务管理方面，我公司严格执行《信托业务会计核算办法》及有关规定，实行独立的财务会计制度，为信托资金设立银行专用账户，实行独立的核算，本计划的账户严格与我公司的自营及其他信托账户分开管理，并按季向委托人（受益人）披露。

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三、信托收益及分配

本信托计划的损益详见下表。本计划在存续期内合计取得收入人民币30,503,428.35元，受托人合计向全体受益人分配投资收益共计人民币15,742,644.90元。

 

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上表中关于本信托计划的管理费用支出主要包括以下项目：

1.      受托人报酬：用于向受托人支付因处理信托事务而应当取得的报酬。依据信托合同第10.3.1条的规定，管理运用信托资金而取得的买卖价差所得、溢价款收入、利息、投资分红等收入，在扣除信托税费（除信托报酬外），以及支付完毕受益人预期收益后的余额，作为信托报酬，受托人累计收取信托报酬14,613,487.23元。

2.      银行托管费：用于向为本信托计划履行保管信托财产之责任的第三方托管银行而支付的服务费用，本信托计划的托管银行为中信银行东莞分行。依据信托合同第10.3.2条的规定，以及受托人与托管银行签定的《保管协议》，以信托资金的0.04%计算，本信托计划累计向托管银行支付托管费89,731.50元。

3.      律师费：用于向为本信托计划出具法律意见和提供法律咨询顾问服务的律师事务所支付的费用，为本信托计划服务的律师事务所为广东赋诚律师事务所。依据信托计划说明书第6.1条的规定，本信托计划累计向该律师事务所支付费用800.00元。

4.      印刷费：用于信托合同印刷的费用，本信托计划累计向印刷公司支付费用2,565.20元。

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5.      银行结算费：用于通过银行账户接受委托代收代付业务，本信托计划累计向托管银行支付结算费6,284.07元。

本信托计划项下的信托财产按信托计划合同的相关约定，受托人应当于信托计划终止日起10个工作日内出具清算报告后，根据清算报告分配信托财产。

委托人可以在清算报告公布后20个工作日内以书面形式向受托人提出异议，如在异议期内未提出书面异议的，视为无异议，受托人就信托文件和清算报告所列的事项解除责任。

 

          东莞信托有限公司

2018年8月14日

 

尊敬的委托人（受益人）：

“东莞信托·恒信-重庆地派温泉集合资金信托计划”于 2018年8月1日提前终止。作为该信托计划的受托人，我公司根据信托文件的规定于2018年8月1日成立清算小组，对该信托计划进行了清算，现将清算情况报告如下：

一、信托计划基本情况

本信托计划分1次募集，实收信托规模12000万元，于    2016年8月 4日正式成立，信托资金向重庆地派温泉度假酒店有限公司发放固定资产贷款，用于重庆地派温泉度假酒店一期的项目建设，资金闲置期间可用于银行存款。

2018年8月1日，借款人按信托计划约定条件全额结清本息 ，并于当天向本信托足额缴付完毕，该信托计划提前结束。

二、信托计划的管理

我公司自成功发行该信托计划以来，严格按照《中华人民共和国信托法》、《信托投资公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等有关法律、法规规定，恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，尽职管理信托财产。

在账务管理方面，我公司严格执行《信托业务会计核算办法》及有关规定，实行独立的财务会计制度，为信托资金设立银行专用账户，实行独立的核算，本计划的账户严格与我公司的自营及其他信托账户分开管理，并按季向委托人（受益人）披露。

三、信托收益及分配

本信托计划的损益详见下表。本计划在存续期内合计取得收入人民币30,503,428.35元，受托人合计向全体受益人分配投资收益共计人民币15,742,644.90元。

 

上表中关于本信托计划的管理费用支出主要包括以下项目：

1.      受托人报酬：用于向受托人支付因处理信托事务而应当取得的报酬。依据信托合同第10.3.1条的规定，管理运用信托资金而取得的买卖价差所得、溢价款收入、利息、投资分红等收入，在扣除信托税费（除信托报酬外），以及支付完毕受益人预期收益后的余额，作为信托报酬，受托人累计收取信托报酬14,613,487.23元。

2.      银行托管费：用于向为本信托计划履行保管信托财产之责任的第三方托管银行而支付的服务费用，本信托计划的托管银行为中信银行东莞分行。依据信托合同第10.3.2条的规定，以及受托人与托管银行签定的《保管协议》，以信托资金的0.04%计算，本信托计划累计向托管银行支付托管费89,731.50元。

3.      律师费：用于向为本信托计划出具法律意见和提供法律咨询顾问服务的律师事务所支付的费用，为本信托计划服务的律师事务所为广东赋诚律师事务所。依据信托计划说明书第6.1条的规定，本信托计划累计向该律师事务所支付费用800.00元。

4.      印刷费：用于信托合同印刷的费用，本信托计划累计向印刷公司支付费用2,565.20元。

5.      银行结算费：用于通过银行账户接受委托代收代付业务，本信托计划累计向托管银行支付结算费6,284.07元。

本信托计划项下的信托财产按信托计划合同的相关约定，受托人应当于信托计划终止日起10个工作日内出具清算报告后，根据清算报告分配信托财产。

委托人可以在清算报告公布后20个工作日内以书面形式向受托人提出异议，如在异议期内未提出书面异议的，视为无异议，受托人就信托文件和清算报告所列的事项解除责任。

 

          东莞信托有限公司

2018年8月14日