尊敬的委托人、受益人：
“东莞信托•鼎信-旭德集合资金信托计划”（下称本信托计划）于2018年11月22日正式成立。东莞信托有限公司作为受托人履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，尽职管理信托财产，努力实现信托目的。现将本信托计划2018年年度执行情况报告如下：
一、本信托计划的基本情况
1. 受托人：东莞信托有限公司
2. 计划名称：东莞信托•鼎信-旭德集合资金信托计划
3. 计划成立时间：2018年11月22日
4. 计划期限：信托计划期限为[5]年，自信托计划成立之日起计算，可根据委托人指令提前终止信托计划。
5. 计划规模：不低于人民币100万元，不高于30000万元。
6. 受益人收取浮动信托收益。
7. 计划目的：本信托计划为委托人指定用途的事务管理类信托项目，本信托计划的委托人基于对受托人的信任，将其合法所有或拥有处分权的资金由受托人根据委托人的意愿按照本合同约定以受托人自己的名义进行管理、运用和处分（包括但不限于信托资金用途、管理方式、风险控制措施、与信托财产运用相关的交易文件等），以实现受益人的利益或者特定目的。
8. 资金运用方式：运用不超过30,000万元信托资金主要用于投资经委托人甄选并认可的投资项目，通过对珠海旭德股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“旭德基金”）进行投资（投资的方式包括但不限于受让、认购有限合伙份额），间接运用于投资项目，获取投资收益。信托资金按监管规定认缴信托业保障基金，闲置时可投资于信托计划、货币基金、银行理财或银行存款等。
{ruguo:pager}9. 收益分配方式：
当受益人信托资金为零后，受托人向受益人分配浮动信托收益。信托计划在收益结算日以当期信托计划收益为限，在支付信托文件规定的全部信托税费、信托费用后，该剩余部分作为受益人浮动信托收益。
计算如下：
信托计划剩余收益＝信托计划收益－信托税费及除固定信托报酬外的信托费用－固定信托报酬。
当信托计划剩余收益≤0时，受益人浮动信托收益=0；
当信托计划剩余收益＞0时，受益人浮动信托收益计算方法如下：
受益人浮动信托收益= 
×信托计划剩余收益×【100】%
受益人的信托资金为零，M为信托计划向受益人最后一次分配的信托资金时所有受益人持有的权益份额总和，k为信托计划向受益人最后一次分配的信托资金时该受益人持有的权益份额。
10. 信托计划执行经理：郭亦坚。
11.联系方式： 400-168-3388（客户专线）
二、 信托财产专户的开立情况
1.信托财产专户
受托人为本信托计划开立了信托财产专户，信托财产专户名称如下：
账户名：东莞信托有限公司（鼎信旭德）
账 号：8114801413200255517
开户行：中信银行东莞分行
2.本年度信托财产专户资金余额变动情况
{ruguo:pager}截至2018年12月31日，本信托计划项下的信托财产专户余额为5040.04元。
3.信托财产专户的保管
按照本信托计划成立时信托行业监管政策的有关规定，本信托计划项下的资金由中信银行股份有限公司负责保管。
三、 信托资金管理、运用、处分和收益情况
(一) 信托资金管理、运用情况
东莞信托按照信托文件的约定，于2018年11月22日前受托人与保管人已经签署保管协议；受托人已签署《珠海旭德股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》；落实受托人认为必要的其他风险控制条件。
本信托计划项下信托资金的管理运用符合信托计划和信托合同的约定，没有涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形发生。
(二) 信托资金回收情况
本年度营业收入为2043.91元。
(三) 信托收益分配情况
信托计划尚未到首个收益分配日，暂未分配。
(四) 信托财产财务核算情况
信托项目资产负债情况：截至2018年12月31日，本信托计划信托资产总计160,006,109.50元；信托负债合计48,281.62元；信托权益合计159,957,827.88元，其中实收信托160,000,000.00元，未分配利润-42,172.12元。
信托项目利润及利润分配情况：本信托计划本年度实现营业收入2043.91元，其中利息收入为2043.91元，投资收益为0元；本年度发生营业支出44,216.03元,其中受托人报酬为43,726.03元，其他费用为490.00元；本年度已分配信托利润0.00元。
{ruguo:pager}四、 信托资金运用重大变动说明
截至2018年12月31日，信托计划项下的信托资金运用余额160,000,000.00元，无重大变动。
五、目标企业情况
1、珠海旭德股权投资基金合伙企业（有限合伙）
报告期内，旭德基金经营正常，没有涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形发生。
六、 其它事项说明
我司作为本信托计划的受托人，将严格按照本信托计划文件的约定规范运作、尽职管理，以实现受益人利益的最大化。如受益人账户已作变更的，请尽快到我司办理变更手续，以确保及时获取信托利益。
东莞信托有限公司
二〇一八年十二月三十一日
