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·东莞信托•鼎信-阳光城1号集合资金信托计划
基本信息

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发行机构

东莞信托有限公司

信托规模

不低于人民币1000万,不多于人民币71000

信托期限

长期,受托人可以根据信托计划的实际投资情况决定信托终止。

投资方向

信托资金不超过70290万元用于认购东莞喜东企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)的有限合伙财产份额,不超过710万元用于认购信托业保障基金。资金闲置期间可用于银行存款。

合伙企业出资不超过49293.26万元(暂定交易对价)受让深圳市尚誉设计服务有限公司(简称“尚誉设计”)84.56%的股权,从而间接持有东莞东协纸品有限公司(简称“东协纸品”)84.56%的股权。合伙企业将剩余资金以借款的方式最终给到东协纸品,用于东协纸品石碣项目的开发建设。合伙企业通过收购东协纸品股权的方式取得石碣项目的开发收益权。

尚誉设计股权转让完成后,就合伙企业持有的尚誉设计的股权,深圳铭俊博房地产开发有限公司(简称“铭俊博”)在按约定支付相应交易对价及东协纸品全额清偿合伙企业借款本息的前提下,铭俊博在信托计划成立日起24个月内享有同等条件下对尚誉设计74.56%股权的优先购买权,交易对价包括基础转让价款及行权费。

东协纸品石碣项目:东协纸品名下拥有地块,位于石碣镇四甲村南面,项目总面积为38477.4平方米,规划可售面积约11.5万平方米,预计在20187月开始进行销售。

信托收益主要来源于合伙企业参与的东协纸品石碣项目的开发、销售到项目清算期间的投资收益,包括股权转让溢价款及行权费、借款利息以及项目利润分红等。

受益人信托收益由受益人预期信托收益及浮动信托收益组成。

预期收益

投资资金

预期年化收益率

300万元以下

7.2%

300万元(含)至1000万元

7.5%

1000万元(含)至10000万元

7.8%

10000万元(含)以上

9.0%

浮动信托收益

浮动信托收益为信托计划总剩余收益的40%(总剩余收益=信托计划总收益-固定信托报酬-浮动信托报酬-受益人预期信托收益-信托税费及除信托报酬外的信托费用),信托计划终止日由受托人按各受益人所持信托份额比例作收益分配。

收益分配

收益结算日为每季度第二个月 的21日(即221日、521日、821日、1121日)、行权日及信托计划终止日,每期信托税费或信托收益计算至收益结算日的前一日。首个收益结算日为2018221日。公告日后的收益结算日为信托计划终止日。

账户信息

账户名: 东莞信托有限公司(鼎信阳光城1号)

账 号: 8114801412400189737

开户行: 中信银行东莞分行营业部

风险控制

1、项目监管:合伙企业对项目开发进行全程监管,监管手段包括资金监管、印章监管、重大事项一票否决权,降价权等。

2、由阳光城集团股份有限公司(简称“阳光城集团”)出具差额补足函,为合伙企业投入的股权收购资金、借款资金及对应的行权费、借款利息提供差额补足;此外,若尚誉设计存在对外融资、或有负债等行为时,由阳光城集团承担相关责任,并对这些行为实际造成的损失进行差额补足;

3、股权质押:由铭俊博(及新设立的员工持股平台公司)将其合计持有的尚誉设计15.44%股权质押给合伙企业。质押期间,如铭俊博需转让部分股权给新设立的员工持股平台公司,合伙企业可配合办理部分解押,待股权过户手续完成后,再由新平台公司将股权质押给合伙企业。

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